有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,089 | 2,963 |
| 減価償却費 | 858 | 838 |
| 減損損失 | 505 | 15 |
| 負ののれん発生益 | -29 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,504 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 50 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 44 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -4 |
| 資金運用収益 | -17,704 | -18,750 |
| 資金調達費用 | 2,351 | 2,445 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,480 | 791 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 71 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,932 | -45,635 |
| 預金の純増減（△） | 134,153 | 20,739 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 90 |
| 借用金の純増減（△） | 1,581 | 1,373 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,019 | -4,949 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,121 | 90 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 201 | -278 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | 34 |
| 資金運用による収入 | 18,547 | 19,384 |
| 資金調達による支出 | -2,106 | -2,427 |
| その他 | 428 | -82 |
| 小計 | 114,123 | -23,251 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,117 | -23,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -199,579 | -64,772 |
| 有価証券の売却による収入 | 147,527 | 90,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,910 | 5,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,546 | 29,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 800 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 6,040 |
| 配当金の支払額 | -540 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 6,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,026 | 12,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,970 | 97,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,996 | 110,720 |
