営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、1,699億88百万円の獲得(前連結会計年度は68億72百万円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて330億6百万円の使用(前連結会計年度は89億52百万円の獲得)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて28億39百万円の使用(前連結会計年度は11億26百万円の使用)となり、当連結会計年度末における資金残高は、2,750億53百万円(前連結会計年度末は1,409億11百万円)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/06/28 9:18