営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前中間連結会計期間		当中間連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて244億48百万円の獲得(前年同期は78億77百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて382億64百万円の使用(前年同期は318億30百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて9億67百万円の使用(前年同期は9億13百万円の使用)となりました。この結果、資金残高は147億83百万円減少(前年同期は248億67百万円の減少)し、3,045億77百万円(前年同期末残高は2,624億56百万円)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2025/11/18 9:06