営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて152億98百万円の使用(前連結会計年度は653億33百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて342億73百万円の使用(前連結会計年度は323億76百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて9億77百万円の使用(前連結会計年度は9億20百万円の使用)となり、当連結会計年度末における資金残高は、2,688億11百万円(前連結会計年度末は3,193億60百万円)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/06/18 10:10