営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結での現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比189億76百万円増加して616億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
貸出金が増加しましたが、借用金及び譲渡性預金を含めた預金等も増加したこと等により268億74百万円となりました。 (前連結会計年度比 278億84百万円増加)

2017/06/28 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期首残高は426億98百万円でありました。営業活動によるキャッシュ・フローは借用金及び譲渡性預金を含めた預金等の増加等により268億74百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得等により△74億39百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払等により△4億58百万円となったことから、期中現金及び現金同等物は189億76百万円増加して、現金及び現金同等物の期末残高は616億75百万円となっております。

2017/06/28 9:28