キャッシュ・フローの状況
2023年11月17日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -175億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -328億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,451 | -15,606 | -298 | 5,845 | - | 34,594 | 通期 | 23,929 | -22,311 | -491 | 1,618 | -1,053 | 30,175 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,898 | -1,187 | -337 | -5,085 | -324 | 24,752 | 通期 | 17,828 | -1,290 | -526 | 16,538 | -1,000 | 46,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,301 | -2,496 | -283 | -7,797 | -630 | 38,106 | 通期 | -1,010 | -2,010 | -467 | -3,020 | -1,790 | 42,698 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,811 | -7,479 | -279 | 6,332 | -490 | 48,749 | 通期 | 26,874 | -7,439 | -458 | 19,435 | -892 | 61,675 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -451 | 573 | -327 | 122 | -361 | 61,469 | 通期 | 19,187 | -4,084 | -505 | 15,103 | -1,105 | 76,272 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -25,050 | -1,681 | -265 | -26,731 | -511 | 49,275 | 通期 | -20,315 | 10,291 | -442 | -10,024 | -751 | 65,806 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,131 | -1,823 | -271 | -11,954 | -193 | 53,580 | 通期 | 18,194 | -3,032 | -447 | 15,162 | -436 | 80,521 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 77,112 | 3,559 | -266 | 80,671 | -504 | 160,927 | 通期 | 80,494 | -513 | -442 | 79,981 | -1,257 | 160,060 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,579 | 10,737 | -266 | -5,842 | -457 | 153,951 | 通期 | -34,283 | 2,488 | -462 | -31,795 | -763 | 127,802 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,629 | -9,462 | -267 | -12,091 | -274 | 115,442 | 通期 | -31,976 | 6,114 | 6,354 | -25,862 | -895 | 108,294 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -32,868 | -4,017 | -17,545 | -36,885 | -861 | 53,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 16億1800万
- 2015年3月（連） +922.13%
- 165億3800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -30億2000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 194億3500万
- 2018年3月（連） -22.29%
- 151億300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -100億2400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 151億6200万
- 2021年3月（連） +427.51%
- 799億8100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -317億9500万
- 2023年3月（連）
- -258億6200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 93.84%
- 2015年3月（連）
- 68.91%
- 2016年3月（連）
- -4.02%
- 2017年3月（連）
- 111.26%
- 2018年3月（連）
- 81.47%
- 2019年3月（連）
- -87.62%
- 2020年3月（連）
- 79.16%
- 2021年3月（連）
- 351.44%
- 2022年3月（連）
- -155.13%
- 2023年3月（連）
- -138.54%