四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,595 | 1,598 |
| 減価償却費 | 396 | 394 |
| 減損損失 | 4 | 81 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 693 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 資金運用収益 | -7,056 | -6,890 |
| 資金調達費用 | 223 | 128 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,023 | -161 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -64 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -189 | -151 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,539 | 6,061 |
| 預金の純増減（△） | 109,408 | -5,858 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -33,920 | -14,430 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,821 | -610 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,118 | -523 |
| コールマネー等の純増減（△） | 906 | -3,099 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 12 | 267 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 239 | 375 |
| 資金運用による収入 | 7,160 | 6,901 |
| 資金調達による支出 | -221 | -195 |
| その他 | 1,235 | 234 |
| 小計 | 77,453 | -15,767 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,112 | -16,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -38,130 | -16,502 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,865 | 6,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,838 | 21,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,559 | 10,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -263 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,406 | -6,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,060 | 153,951 |
