四半期報告書-第143期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,598 | 1,392 |
| 減価償却費 | 394 | 390 |
| 減損損失 | 81 | － |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 242 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -19 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 資金運用収益 | -6,890 | -6,805 |
| 資金調達費用 | 128 | 111 |
| 有価証券関係損益（△） | -161 | -113 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -37 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -151 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | 6,061 | 12,771 |
| 預金の純増減（△） | -5,858 | 5,531 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,430 | -17,730 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -610 | -596 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -523 | -582 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,099 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 267 | 143 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 375 | -243 |
| 資金運用による収入 | 6,901 | 6,785 |
| 資金調達による支出 | -195 | -113 |
| その他 | 234 | -3,543 |
| 小計 | -15,767 | -2,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -812 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,579 | -2,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -16,502 | -30,483 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,332 | 7,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,083 | 14,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,737 | -9,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -264 | -265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,108 | -12,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,802 | 115,442 |
