高知銀行（8416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,392 | 942 |
| 減価償却費 | 390 | 370 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -62 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -15 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 資金運用収益 | -6,805 | -6,644 |
| 資金調達費用 | 111 | 97 |
| 有価証券関係損益（△） | -113 | -486 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 7 | -44 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,771 | 8,990 |
| 預金の純増減（△） | 5,531 | 14,625 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,730 | -11,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -596 | -38,394 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -582 | -746 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 143 | -185 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -243 | -180 |
| 資金運用による収入 | 6,785 | 6,469 |
| 資金調達による支出 | -113 | -94 |
| その他 | -3,543 | -5,691 |
| 小計 | -2,752 | -32,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 122 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -32,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,483 | -24,121 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,222 | 4,427 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,043 | 16,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,462 | -4,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -265 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -17,288 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -17,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,359 | -54,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,294 | 53,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
