高知銀行（8416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 942 | 1,385 |
| 減価償却費 | 370 | 456 |
| 減損損失 | 21 | 30 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 資金運用収益 | -6,644 | -6,752 |
| 資金調達費用 | 97 | 218 |
| 有価証券関係損益（△） | -486 | -131 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -44 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,990 | 10,431 |
| 預金の純増減（△） | 14,625 | -10,350 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,150 | 5,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -38,394 | 8,527 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -746 | -708 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -185 | -279 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -180 | -191 |
| 資金運用による収入 | 6,469 | 6,955 |
| 資金調達による支出 | -94 | -138 |
| その他 | -5,691 | 6,044 |
| 小計 | -32,210 | 21,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -658 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,868 | 21,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -24,121 | -47,277 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,427 | 21,769 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,551 | 16,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,017 | -9,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -271 | -212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,288 | |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,545 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,431 | 11,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,863 | 73,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
