キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,840 | 1,595 |
| 減価償却費 | 421 | 396 |
| 減損損失 | 15 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -162 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -111 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -10 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 資金運用収益 | -7,048 | -7,056 |
| 資金調達費用 | 225 | 223 |
| 有価証券関係損益（△） | -657 | -1,023 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -36 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -189 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,695 | -26,539 |
| 預金の純増減（△） | 14,354 | 109,408 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,370 | -33,920 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -8,650 | 30,821 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18 | -6,118 |
| コールマネー等の純増減（△） | 101 | 906 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 57 | 12 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -561 | 239 |
| 資金運用による収入 | 7,385 | 7,160 |
| 資金調達による支出 | -239 | -221 |
| その他 | 5,498 | 1,235 |
| 小計 | -9,535 | 77,453 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,131 | 77,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -37,758 | -38,130 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,297 | 11,865 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,815 | 29,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 501 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | 3,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,225 | 80,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,521 | 160,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
