キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,073 | 1,840 |
減価償却費 | 499 | 421 |
減損損失 | 29 | 15 |
負ののれん償却額 | -8 | -8 |
貸倒引当金の増減(△) | 536 | -162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | -28 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
資金運用収益 | -7,065 | -7,048 |
資金調達費用 | 272 | 225 |
有価証券関係損益(△) | -811 | -657 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -121 | -36 |
為替差損益(△は益) | | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 43 | 2 |
貸出金の純増(△)減 | 3,992 | -1,695 |
預金の純増減(△) | -1,727 | 14,354 |
譲渡性預金の純増減(△) | -11,500 | -20,370 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -11,772 | -8,650 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -4,452 | 18 |
コールマネー等の純増減(△) | 113 | 101 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 142 | 57 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | -5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 46 | -561 |
資金運用による収入 | 7,239 | 7,385 |
資金調達による支出 | -779 | -239 |
その他 | -562 | 5,498 |
小計 | -24,862 | -9,535 |
法人税等の支払額 | -187 | -596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,050 | -10,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -36,862 | -37,758 |
有価証券の売却による収入 | 9,945 | 7,297 |
有価証券の償還による収入 | 25,769 | 28,815 |
有形固定資産の取得による支出 | -465 | -191 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
有形固定資産の除却による支出 | -23 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -1,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -262 | -263 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,997 | -12,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,806 | 53,580 |