キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,073 | 1,840 |
| 減価償却費 | 499 | 421 |
| 減損損失 | 29 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 536 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | -28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 資金運用収益 | -7,065 | -7,048 |
| 資金調達費用 | 272 | 225 |
| 有価証券関係損益（△） | -811 | -657 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -121 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,992 | -1,695 |
| 預金の純増減（△） | -1,727 | 14,354 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,500 | -20,370 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -11,772 | -8,650 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,452 | 18 |
| コールマネー等の純増減（△） | 113 | 101 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 142 | 57 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 46 | -561 |
| 資金運用による収入 | 7,239 | 7,385 |
| 資金調達による支出 | -779 | -239 |
| その他 | -562 | 5,498 |
| 小計 | -24,862 | -9,535 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,050 | -10,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -36,862 | -37,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,945 | 7,297 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,769 | 28,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -1,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -262 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,997 | -12,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,806 | 53,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
