四半期報告書-第139期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 1,073 |
| 減価償却費 | 455 | 499 |
| 減損損失 | 182 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -631 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 資金運用収益 | -7,517 | -7,065 |
| 資金調達費用 | 427 | 272 |
| 有価証券関係損益（△） | 49 | -811 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -139 | -121 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 43 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 405 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 6,802 | 3,992 |
| 預金の純増減（△） | 10,850 | -1,727 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 180 | -11,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,419 | -11,772 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 113 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,360 | -4,452 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -28 | 142 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 74 | 46 |
| 資金運用による収入 | 7,504 | 7,239 |
| 資金調達による支出 | -306 | -779 |
| その他 | -6,027 | -562 |
| 小計 | 42 | -24,862 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -25,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,225 | -36,862 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,897 | 9,945 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,237 | 25,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573 | -1,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -267 | -262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | -26,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,272 | 49,275 |
