四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月18日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,673 | 1,733 |
| 減価償却費 | 365 | 475 |
| 減損損失 | 2 | 59 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 25 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | 17 |
| 資金運用収益 | -7,767 | -7,457 |
| 資金調達費用 | 645 | 543 |
| 有価証券関係損益（△） | -450 | -450 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 23 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,262 | 5,244 |
| 預金の純増減（△） | -1,605 | -1,228 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -1,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,653 | 11,872 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,620 | -4,742 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -334 | 205 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 237 | 217 |
| 資金運用による収入 | 8,124 | 7,698 |
| 資金調達による支出 | -1,043 | -307 |
| その他 | 21 | 2,444 |
| 小計 | -5,186 | 13,878 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,301 | 13,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -39,393 | -32,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,798 | 8,408 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,734 | 17,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -5 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -7,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -279 | -276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,080 | 6,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,106 | 48,749 |
