四半期報告書-第136期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月20日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,299 | 1,673 |
| 減価償却費 | 360 | 365 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -797 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | -9 |
| 資金運用収益 | -7,864 | -7,767 |
| 資金調達費用 | 680 | 645 |
| 有価証券関係損益（△） | -378 | -450 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -64 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 48 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 97 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,371 | -1,262 |
| 預金の純増減（△） | -4,240 | -1,605 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,620 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,781 | 8,653 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,116 | -4,620 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -8,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 37 | -334 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -90 | 237 |
| 資金運用による収入 | 8,224 | 8,124 |
| 資金調達による支出 | -404 | -1,043 |
| その他 | -306 | 21 |
| 小計 | -3,747 | -5,186 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,898 | -5,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -41,366 | -39,393 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,634 | 14,798 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,872 | 22,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -78 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -334 | -279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,422 | -8,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,752 | 38,106 |
