四半期報告書-第135期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月20日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,447 | 3,299 |
減価償却費 | 419 | 360 |
減損損失 | 15 | 1 |
負ののれん償却額 | -8 | -8 |
株式報酬費用 | - | 10 |
貸倒引当金の増減(△) | 956 | -797 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 5 | 17 |
資金運用収益 | -7,888 | -7,864 |
資金調達費用 | 621 | 680 |
有価証券関係損益(△) | -1,446 | -378 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -41 | -64 |
為替差損益(△は益) | | |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 6 |
商品有価証券の純増(△)減 | -199 | 97 |
貸出金の純増(△)減 | 10,141 | -1,371 |
預金の純増減(△) | -1,011 | -4,240 |
譲渡性預金の純増減(△) | 400 | -4,620 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,334 | 10,781 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 234 | -7,116 |
コールローン等の純増(△)減 | -3,000 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -392 | 37 |
外国為替(負債)の純増減(△) | | -10 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -93 | -90 |
資金運用による収入 | 8,488 | 8,224 |
資金調達による支出 | -437 | -404 |
その他 | 2,313 | -306 |
小計 | 21,819 | -3,747 |
法人税等の支払額 | -368 | -151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,451 | -3,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -58,308 | -41,366 |
有価証券の売却による収入 | 24,312 | 21,634 |
有価証券の償還による収入 | 18,687 | 18,872 |
有形固定資産の取得による支出 | -334 | -245 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -79 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,606 | -1,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -292 | -334 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,547 | -5,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,594 | 24,752 |