高知銀行（8416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,447 | 3,299 |
| 減価償却費 | 419 | 360 |
| 減損損失 | 15 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 株式報酬費用 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 956 | -797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 5 | 17 |
| 資金運用収益 | -7,888 | -7,864 |
| 資金調達費用 | 621 | 680 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,446 | -378 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -41 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -199 | 97 |
| 貸出金の純増（△）減 | 10,141 | -1,371 |
| 預金の純増減（△） | -1,011 | -4,240 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 400 | -4,620 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,334 | 10,781 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 234 | -7,116 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -392 | 37 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | -10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -93 | -90 |
| 資金運用による収入 | 8,488 | 8,224 |
| 資金調達による支出 | -437 | -404 |
| その他 | 2,313 | -306 |
| 小計 | 21,819 | -3,747 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,451 | -3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -58,308 | -41,366 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,312 | 21,634 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,687 | 18,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -79 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,606 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -292 | -334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,547 | -5,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,594 | 24,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
