キャッシュ・フローの状況
2023年11月17日 9:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -175億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -328億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億1700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,534 | -23,673 | 3,615 | 2,861 | -3,950 | 29,059 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 30,783 | -8,613 | -258 | 22,170 | -2,486 | 50,971 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 17,802 | -54,113 | 14,994 | -36,311 | -218 | 29,654 | 通期 | 24,934 | -54,139 | 14,992 | -29,205 | -344 | 36,758 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,254 | -10,858 | -323 | -8,604 | -241 | 27,830 | 3Q | 3,235 | -20,525 | -325 | -17,290 | -342 | 19,141 | 通期 | 10,597 | -14,316 | -327 | -3,719 | -628 | 32,711 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 10,962 | -26,863 | -510 | -15,901 | -359 | 16,299 | 通期 | 22,317 | -30,263 | -512 | -7,946 | -661 | 24,252 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,497 | 999 | -4,794 | 2,496 | - | 21,955 | 通期 | 6,063 | 3,724 | -4,992 | 9,787 | -481 | 29,047 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,451 | -15,606 | -298 | 5,845 | - | 34,594 | 通期 | 23,929 | -22,311 | -491 | 1,618 | -1,053 | 30,175 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,898 | -1,187 | -337 | -5,085 | -324 | 24,752 | 通期 | 17,828 | -1,290 | -526 | 16,538 | -1,000 | 46,187 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,301 | -2,496 | -283 | -7,797 | -630 | 38,106 | 通期 | -1,010 | -2,010 | -467 | -3,020 | -1,790 | 42,698 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,811 | -7,479 | -279 | 6,332 | -490 | 48,749 | 通期 | 26,874 | -7,439 | -458 | 19,435 | -892 | 61,675 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -451 | 573 | -327 | 122 | -361 | 61,469 | 通期 | 19,187 | -4,084 | -505 | 15,103 | -1,105 | 76,272 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -25,050 | -1,681 | -265 | -26,731 | -511 | 49,275 | 通期 | -20,315 | 10,291 | -442 | -10,024 | -751 | 65,806 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,131 | -1,823 | -271 | -11,954 | -193 | 53,580 | 通期 | 18,194 | -3,032 | -447 | 15,162 | -436 | 80,521 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 77,112 | 3,559 | -266 | 80,671 | -504 | 160,927 | 通期 | 80,494 | -513 | -442 | 79,981 | -1,257 | 160,060 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,579 | 10,737 | -266 | -5,842 | -457 | 153,951 | 通期 | -34,283 | 2,488 | -462 | -31,795 | -763 | 127,802 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,629 | -9,462 | -267 | -12,091 | -274 | 115,442 | 通期 | -31,976 | 6,114 | 6,354 | -25,862 | -895 | 108,294 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -32,868 | -4,017 | -17,545 | -36,885 | -861 | 53,863 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 265億3400万
- 2009年3月(連) +16.01%
- 307億8300万
- 2010年3月(連) -19%
- 249億3400万
- 2011年3月(連) -57.5%
- 105億9700万
- 2012年3月(連) +110.6%
- 223億1700万
- 2013年3月(連) -72.83%
- 60億6300万
- 2014年3月(連) +294.67%
- 239億2900万
- 2015年3月(連) -25.5%
- 178億2800万
- 2016年3月(連) マイ転
- -10億1000万
- 2017年3月(連) プラ転
- 268億7400万
- 2018年3月(連) -28.6%
- 191億8700万
- 2019年3月(連) マイ転
- -203億1500万
- 2020年3月(連) プラ転
- 181億9400万
- 2021年3月(連) +342.42%
- 804億9400万
- 2022年3月(連) マイ転
- -342億8300万
- 2023年3月(連)
- -319億7600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -236億7300万
- 2009年3月(連)投入-63.62%
- -86億1300万
- 2010年3月(連)投入+528.57%
- -541億3900万
- 2011年3月(連)投入-73.56%
- -143億1600万
- 2012年3月(連)投入+111.39%
- -302億6300万
- 2013年3月(連)資金回収
- 37億2400万
- 2014年3月(連)資金投入
- -223億1100万
- 2015年3月(連)投入-94.22%
- -12億9000万
- 2016年3月(連)投入+55.81%
- -20億1000万
- 2017年3月(連)投入+270.1%
- -74億3900万
- 2018年3月(連)投入-45.1%
- -40億8400万
- 2019年3月(連)資金回収
- 102億9100万
- 2020年3月(連)資金投入
- -30億3200万
- 2021年3月(連)投入-83.08%
- -5億1300万
- 2022年3月(連)資金回収
- 24億8800万
- 2023年3月(連)回収+145.74%
- 61億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 36億1500万
- 2009年3月(連)返済還元
- -2億5800万
- 2010年3月(連)資金調達
- 149億9200万
- 2011年3月(連)返済還元
- -3億2700万
- 2012年3月(連)返済還元
- -5億1200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -49億9200万
- 2014年3月(連)返済還元
- -4億9100万
- 2015年3月(連)返済還元
- -5億2600万
- 2016年3月(連)返済還元
- -4億6700万
- 2017年3月(連)返済還元
- -4億5800万
- 2018年3月(連)返済還元
- -5億500万
- 2019年3月(連)返済還元
- -4億4200万
- 2020年3月(連)返済還元
- -4億4700万
- 2021年3月(連)返済還元
- -4億4200万
- 2022年3月(連)返済還元
- -4億6200万
- 2023年3月(連)資金調達
- 63億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 28億6100万
- 2009年3月(連) +674.9%
- 221億7000万
- 2010年3月(連) マイ転
- -292億500万
- 2011年3月(連)
- -37億1900万
- 2012年3月(連) -113.66%
- -79億4600万
- 2013年3月(連) プラ転
- 97億8700万
- 2014年3月(連) -83.47%
- 16億1800万
- 2015年3月(連) +922.13%
- 165億3800万
- 2016年3月(連) マイ転
- -30億2000万
- 2017年3月(連) プラ転
- 194億3500万
- 2018年3月(連) -22.29%
- 151億300万
- 2019年3月(連) マイ転
- -100億2400万
- 2020年3月(連) プラ転
- 151億6200万
- 2021年3月(連) +427.51%
- 799億8100万
- 2022年3月(連) マイ転
- -317億9500万
- 2023年3月(連)
- -258億6200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -39億5000万
- 2009年3月(連)減少-37.06%
- -24億8600万
- 2010年3月(連)減少-86.16%
- -3億4400万
- 2011年3月(連)増加+82.56%
- -6億2800万
- 2012年3月(連)増加+5.25%
- -6億6100万
- 2013年3月(連)減少-27.23%
- -4億8100万
- 2014年3月(連)増加+118.92%
- -10億5300万
- 2015年3月(連)減少-5.03%
- -10億
- 2016年3月(連)増加+79%
- -17億9000万
- 2017年3月(連)減少-50.17%
- -8億9200万
- 2018年3月(連)増加+23.88%
- -11億500万
- 2019年3月(連)減少-32.04%
- -7億5100万
- 2020年3月(連)減少-41.94%
- -4億3600万
- 2021年3月(連)増加+188.3%
- -12億5700万
- 2022年3月(連)減少-39.3%
- -7億6300万
- 2023年3月(連)増加+17.3%
- -8億9500万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 290億5900万
- 2009年3月(連) +75.41%
- 509億7100万
- 2010年3月(連) -27.88%
- 367億5800万
- 2011年3月(連) -11.01%
- 327億1100万
- 2012年3月(連) -25.86%
- 242億5200万
- 2013年3月(連) +19.77%
- 290億4700万
- 2014年3月(連) +3.88%
- 301億7500万
- 2015年3月(連) +53.06%
- 461億8700万
- 2016年3月(連) -7.55%
- 426億9800万
- 2017年3月(連) +44.44%
- 616億7500万
- 2018年3月(連) +23.67%
- 762億7200万
- 2019年3月(連) -13.72%
- 658億600万
- 2020年3月(連) +22.36%
- 805億2100万
- 2021年3月(連) +98.78%
- 1600億6000万
- 2022年3月(連) -20.15%
- 1278億200万
- 2023年3月(連) -15.26%
- 1082億9400万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 89.31%
- 2009年3月(連)
- 110.75%
- 2010年3月(連)
- 88.62%
- 2011年3月(連)
- 40.23%
- 2012年3月(連)
- 88.75%
- 2013年3月(連)
- 23.05%
- 2014年3月(連)
- 93.84%
- 2015年3月(連)
- 68.91%
- 2016年3月(連)
- -4.02%
- 2017年3月(連)
- 111.26%
- 2018年3月(連)
- 81.47%
- 2019年3月(連)
- -87.62%
- 2020年3月(連)
- 79.16%
- 2021年3月(連)
- 351.44%
- 2022年3月(連)
- -155.13%
- 2023年3月(連)
- -138.54%