有価証券報告書-第133期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,026 | 2,700 |
| 減価償却費 | 1,002 | 926 |
| 減損損失 | 159 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 株式報酬費用 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,197 | 866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -7 |
| 資金運用収益 | -17,100 | -16,254 |
| 資金調達費用 | 1,617 | 1,443 |
| 有価証券関係損益（△） | 10 | -1,112 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 27 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 19 |
| 移転補償金 | － | -90 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 297 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -110 | -9,827 |
| 預金の純増減（△） | 9,761 | 9,594 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,893 | 6,323 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,387 | -78 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 15 | -102 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -253 | -157 |
| 資金運用による収入 | 17,132 | 16,904 |
| 資金調達による支出 | -2,017 | -2,139 |
| その他 | -2,285 | -2,484 |
| 小計 | 22,511 | 6,278 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,317 | 6,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -135,140 | -76,650 |
| 有価証券の売却による収入 | 48,818 | 47,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,708 | 33,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,263 | 3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -4,300 |
| 配当金の支払額 | -505 | -682 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -4,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,459 | 4,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,711 | 24,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,252 | 29,047 |
