有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,700 | 3,828 |
減価償却費 | 926 | 837 |
減損損失 | 4 | 56 |
負ののれん償却額 | -17 | -17 |
株式報酬費用 | 11 | 11 |
貸倒引当金の増減(△) | 866 | -1,163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -101 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -7 | 57 |
資金運用収益 | -16,254 | -15,656 |
資金調達費用 | 1,443 | 1,258 |
有価証券関係損益(△) | -1,112 | -1,467 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -126 | -41 |
為替差損益(△は益) | | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 19 | 26 |
移転補償金 | -90 | - |
商品有価証券の純増(△)減 | -2 | -301 |
貸出金の純増(△)減 | -9,827 | -13,286 |
預金の純増減(△) | 9,594 | 9,376 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | 6,620 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,323 | 16,971 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -78 | -205 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -102 | -181 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 12 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -157 | -465 |
資金運用による収入 | 16,904 | 16,662 |
資金調達による支出 | -2,139 | -920 |
その他 | -2,484 | 2,529 |
小計 | 6,278 | 24,493 |
法人税等の支払額 | -215 | -564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,063 | 23,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -76,650 | -88,237 |
有価証券の売却による収入 | 47,002 | 35,909 |
有価証券の償還による収入 | 33,687 | 31,046 |
有形固定資産の取得による支出 | -480 | -982 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -71 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | - |
その他 | - | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,724 | -22,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -4,300 | - |
配当金の支払額 | -682 | -481 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,992 | -491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,795 | 1,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,047 | 30,175 |