キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,461 | 1,814 |
減価償却費 | 857 | 825 |
減損損失 | 154 | 6 |
負ののれん償却額 | -17 | -17 |
貸倒引当金の増減(△) | -124 | 315 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -183 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,093 | 31 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -34 | -18 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
資金運用収益 | -14,024 | -13,831 |
資金調達費用 | 455 | 408 |
有価証券関係損益(△) | -269 | -652 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -73 | -117 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | -196 |
貸出金の純増(△)減 | -16,290 | -35,843 |
預金の純増減(△) | 18,335 | 88,138 |
譲渡性預金の純増減(△) | 6,030 | -13,040 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,224 | 37,365 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 344 | -21 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,410 | 1,467 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -100 | 301 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -5 | 5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -122 | 280 |
資金運用による収入 | 14,494 | 14,074 |
資金調達による支出 | -475 | -466 |
その他 | 4,112 | 537 |
小計 | 19,261 | 81,203 |
法人税等の支払額 | -1,067 | -709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,194 | 80,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -68,288 | -78,437 |
有価証券の売却による収入 | 13,917 | 25,690 |
有価証券の償還による収入 | 51,781 | 52,896 |
有形固定資産の取得による支出 | -453 | -1,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 520 |
有形固定資産の除却による支出 | | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -439 | -439 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,714 | 79,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,521 | 160,060 |