キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,658 | 2,461 |
減価償却費 | 1,006 | 857 |
減損損失 | 200 | 154 |
負ののれん償却額 | -17 | -17 |
貸倒引当金の増減(△) | 618 | -124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -117 | -3,093 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 18 | -34 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
資金運用収益 | -14,021 | -14,024 |
資金調達費用 | 507 | 455 |
有価証券関係損益(△) | -1,083 | -269 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -47 | -73 |
為替差損益(△は益) | | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 44 | 3 |
貸出金の純増(△)減 | -3,437 | -16,290 |
預金の純増減(△) | -18,727 | 18,335 |
譲渡性預金の純増減(△) | 18,670 | 6,030 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -17,864 | 5,224 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 101 | 344 |
コールマネー等の純増減(△) | 221 | 1,410 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -82 | -100 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 5 | -5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -308 | -122 |
資金運用による収入 | 14,369 | 14,494 |
資金調達による支出 | -1,082 | -475 |
その他 | -515 | 4,112 |
小計 | -19,892 | 19,261 |
法人税等の支払額 | -422 | -1,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,315 | 18,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -71,111 | -68,288 |
有価証券の売却による収入 | 31,845 | 13,917 |
有価証券の償還による収入 | 50,326 | 51,781 |
有形固定資産の取得による支出 | -704 | -453 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 17 |
有形固定資産の除却による支出 | -21 | |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,291 | -3,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -438 | -439 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,465 | 14,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,806 | 80,521 |