営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローのプラスにより16億9百万円増加し、102億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 14:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、資金運用による収入等により125億47百万円となり、前事業年度比188億5百万円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により△108億円となり、前事業年度比141億40百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により△1億36百万円となり、前事業年度比0百万円の増加となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度比16億9百万円増加して102億39百万円となりました。

2014/06/27 14:45