キャッシュ・フローの状況
2023年6月29日 11:58
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -28億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -97億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 22,136 | -3,418 | -68 | 18,718 | -289 | 28,887 | 通期 | 5,347 | 1,201 | -136 | 6,548 | -723 | 16,648 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 16,414 | 1,578 | -68 | 17,992 | -97 | 34,574 | 通期 | -1,190 | 5,932 | -137 | 4,742 | -431 | 21,253 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 17,751 | -7,458 | -95 | 10,293 | -214 | 31,452 | 通期 | 19,788 | 1,073 | -163 | 20,861 | -467 | 41,952 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 17,582 | 399 | -67 | 17,981 | -122 | 59,865 | 通期 | -4,247 | 4,164 | -136 | -83 | -653 | 41,732 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 7,468 | 890 | -68 | 8,358 | -274 | 50,022 | 通期 | 7,196 | 4,195 | -136 | 11,391 | -697 | 52,986 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -7,468 | 2,718 | -67 | -4,750 | -231 | 48,169 | 通期 | -30,504 | 2,147 | 2,862 | -28,357 | -669 | 27,492 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 87,020 | -1,290 | -71 | 85,730 | -136 | 113,150 | 通期 | 18,752 | -11,841 | -165 | 6,911 | -308 | 34,237 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 56,619 | 12,250 | -92 | 68,869 | -85 | 103,016 | 通期 | -5,296 | 8,400 | -225 | 3,104 | -230 | 37,116 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 22,753 | -4,980 | -118 | 17,773 | -181 | 54,770 | 通期 | -2,832 | -9,704 | -210 | -12,536 | -502 | 24,369 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 65億4800万
- 2016年3月（個） -27.58%
- 47億4200万
- 2017年3月（個） +339.92%
- 208億6100万
- 2018年3月（個） マイ転
- -8300万
- 2019年3月（個） プラ転
- 113億9100万
- 2020年3月（個） マイ転
- -283億5700万
- 2021年3月（個） プラ転
- 69億1100万
- 2022年3月（個） -55.09%
- 31億400万
- 2023年3月（個） マイ転
- -125億3600万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -7億2300万
- 2016年3月（個）減少-40.39%
- -4億3100万
- 2017年3月（個）増加+8.35%
- -4億6700万
- 2018年3月（個）増加+39.83%
- -6億5300万
- 2019年3月（個）増加+6.74%
- -6億9700万
- 2020年3月（個）減少-4.02%
- -6億6900万
- 2021年3月（個）減少-53.96%
- -3億800万
- 2022年3月（個）減少-25.32%
- -2億3000万
- 2023年3月（個）増加+118.26%
- -5億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 52.65%
- 2016年3月（個）
- -11.79%
- 2017年3月（個）
- 204.04%
- 2018年3月（個）
- -44.2%
- 2019年3月（個）
- 72.87%
- 2020年3月（個）
- -322.04%
- 2021年3月（個）
- 199.98%
- 2022年3月（個）
- -60.47%
- 2023年3月（個）
- -32.41%