営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローのプラスにより206億98百万円増加し、419億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/29 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金や預金の純増等により197億88百万円となり、前事業年度比209億78百万円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入等により10億73百万円となり、前事業年度比48億59百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により△1億63百万円となり、前事業年度比26百万円の減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度比206億98百万円増加して419億52百万円となりました。

2017/06/29 13:14