営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比162億70百万円増加して、462億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加したものの、コールローン等の運用が減少したほか、預金が増加したことを主因に、178億72百万円の収入超となりました。前第2四半期連結累計期間比では152億83百万円の収入増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還による収入があったものの、有価証券の取得による支出が増加したことを主因に、13億76百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では2億69百万円の支出減となります。

2014/11/26 9:16