四半期報告書-第114期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,291 |
減価償却額 | 191 | 189 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -266 | 140 |
退職給付引当金の増減額 | 2 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -90 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 36 | 41 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | 11 |
資金運用収益 | -5,265 | -5,284 |
資金調達費用 | 199 | 152 |
有価証券関係損益(△) | -170 | -33 |
為替差損益 | -7 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | 7,674 | -4,257 |
預金の純増減(△) | 80 | 10,490 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -27 | -2 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2 | 284 |
コールローン等の純増(△)減 | -5,849 | 10,001 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 4 | 115 |
資金運用による収入 | 5,333 | 5,322 |
資金調達による支出 | -319 | -151 |
その他 | -231 | 53 |
小計 | 2,630 | 18,178 |
法人税等の支払額 | -69 | -359 |
法人税等の還付額 | 28 | 53 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | 17,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -16,092 | -12,342 |
有価証券の売却による収入 | 10,037 | 4,705 |
有価証券の償還による収入 | 4,451 | 5,955 |
有形固定資産の取得による支出 | -47 | -22 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -1,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -230 | -224 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 710 | 16,270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,354 | 46,234 |