四半期報告書-第115期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,291 | 1,856 |
減価償却費 | 189 | 181 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | 140 | -633 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -93 | -179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -90 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 41 | 69 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | -5 |
資金運用収益 | -5,284 | -5,123 |
資金調達費用 | 152 | 150 |
有価証券関係損益(△) | -33 | 11 |
為替差損益(△は益) | -3 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -4,257 | -8,140 |
預金の純増減(△) | 10,490 | 13,459 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -2 | -12 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 284 | -16 |
コールローン等の純増(△)減 | 10,001 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 115 | -130 |
資金運用による収入 | 5,322 | 5,168 |
資金調達による支出 | -151 | -155 |
その他 | 53 | 99 |
小計 | 18,178 | 6,597 |
法人税等の支払額 | -359 | -812 |
法人税等の還付額 | 53 | 16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,872 | 5,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -12,342 | -23,112 |
有価証券の売却による収入 | 4,705 | 4,603 |
有価証券の償還による収入 | 5,955 | 17,233 |
有形固定資産の取得による支出 | -22 | -71 |
有形固定資産の除却による支出 | ||
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -39 |
有形固定資産の売却による収入 | 330 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -1,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -224 | -222 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,270 | 4,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,234 | 67,450 |