四半期報告書-第116期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,856 | 1,637 |
減価償却費 | 181 | 182 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -633 | -959 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -179 | -142 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 69 | 130 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
資金運用収益 | -5,123 | -5,003 |
資金調達費用 | 150 | 121 |
有価証券関係損益(△) | 11 | 91 |
為替差損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | - |
貸出金の純増(△)減 | -8,140 | 6,144 |
預金の純増減(△) | 13,459 | 3,574 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -12 | -110 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -16 | -419 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -130 | 57 |
資金運用による収入 | 5,168 | 5,196 |
資金調達による支出 | -155 | -160 |
その他 | 99 | 57 |
小計 | 6,597 | 10,394 |
法人税等の支払額 | -812 | -763 |
法人税等の還付額 | 16 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,801 | 9,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -23,112 | -19,443 |
有価証券の売却による収入 | 4,603 | 14,469 |
有価証券の償還による収入 | 17,233 | 6,620 |
有形固定資産の取得による支出 | -71 | -66 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | 1,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -222 | -219 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -4 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,188 | 10,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,450 | 71,572 |