財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却や償還による収入を上回り、94億32百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、96億64百万円の収入減となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払を主因に、4億44百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、6百万円の収入増となります。
なお、現在、勘定系システムの更改を行っており、投資予定総額1,273百万円(既支払額313百万円)を計画しております。所要資金については、全額自己資金で賄う予定であります。

2018/06/27 9:15