営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比20,947百万円増加して、164,530百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加に加えて、借用金が増加したことを主因に、27,299百万円の収入超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、32,560百万円の収入減となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還による収入が増加したものの、有価証券の取得による支出が増加したことにより、6,140百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、4,880百万円の支出減となります。

2021/11/25 10:36