四半期報告書-第121期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,090 | 1,119 |
減価償却費 | 248 | 258 |
減損損失 | - | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -390 | -105 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -92 | -91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -19 | -32 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 9 |
資金運用収益 | -4,784 | -4,954 |
資金調達費用 | 49 | 33 |
有価証券関係損益(△) | -62 | -175 |
為替差損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 8 |
貸出金の純増(△)減 | -15,651 | -6,817 |
預金の純増減(△) | 42,786 | 16,025 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,975 | 16,485 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -6 | -25 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -37 | 17 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | -14 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 186 | -46 |
資金運用による収入 | 4,916 | 5,080 |
資金調達による支出 | -76 | -144 |
その他 | 632 | 788 |
小計 | 59,782 | 27,417 |
法人税等の支払額 | -70 | -172 |
法人税等の還付額 | 147 | 54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,859 | 27,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -23,170 | -24,422 |
有価証券の売却による収入 | 1,376 | 5,469 |
有価証券の償還による収入 | 11,036 | 13,121 |
有形固定資産の取得による支出 | -171 | -258 |
有形固定資産の除却による支出 | -8 | |
無形固定資産の取得による支出 | -95 | -49 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,020 | -6,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -208 | -208 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,628 | 20,947 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,582 | 164,530 |