四半期報告書-第122期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,119 | 1,426 |
減価償却費 | 258 | 276 |
減損損失 | 0 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -105 | 86 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -91 | -94 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -32 | -34 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
資金運用収益 | -4,954 | -5,000 |
資金調達費用 | 33 | 25 |
有価証券関係損益(△) | -175 | -281 |
為替差損益(△は益) | -1 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | -5 |
貸出金の純増(△)減 | -6,817 | -5,297 |
預金の純増減(△) | 16,025 | 10,255 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,485 | -65,105 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -25 | 34 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 17 | 0 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -14 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -46 | -181 |
資金運用による収入 | 5,080 | 5,229 |
資金調達による支出 | -144 | -153 |
その他 | 788 | 413 |
小計 | 27,417 | -58,410 |
法人税等の支払額 | -172 | -164 |
法人税等の還付額 | 54 | 65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,299 | -58,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -24,422 | -20,392 |
有価証券の売却による収入 | 5,469 | 2,673 |
有価証券の償還による収入 | 13,121 | 7,770 |
有形固定資産の取得による支出 | -258 | -185 |
有形固定資産の除却による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -6 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,140 | -10,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -208 | -216 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,947 | -68,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,288 | 96,442 |