営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比16,563百万円減少して、68,758百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金は増加したものの、借用金が減少したことを主因に、15,211百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、43,296百万円の支出減となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したものの、有価証券の売却や償還による収入も減少したことから、1,168百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、8,953百万円の支出減となります。

2023/11/24 10:47