営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比6,115百万円減少して、68,945百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金は増加したものの、預金が増加したことを主因に、5,313百万円の収入超となりました。前中間連結会計期間比では、12,689百万円の収入減となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還による収入が増加したものの、有価証券の取得による支出も増加したことから、11,241百万円の支出超となりました。前中間連結会計期間比では、9,218百万円の支出増となります。

2025/11/26 10:30