営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金調達については、預金残高(譲渡性預金を含む)が法人預金の増加により、前事業年度末比23億32百万円増加しました。資金運用については、貸出金残高が同35億円増加、有価証券残高は同50億76百万円減少しました。
この結果、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△32億79百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは47億48百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△5億15百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期会計期間末残高は、前事業年度末比9億54百万円増加の550億54百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/27 15:27