営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金調達については、預金残高(譲渡性預金を含む)が法人預金と個人預金の増加により、前事業年度末比96億55百万円増加しました。資金運用については、貸出金残高が同25億39百万円減少、有価証券残高は同19億8百万円減少しました。
この結果、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは135億9百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは23億7百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは14億41百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期会計期間末残高は、前事業年度末比172億57百万円増加の663億78百万円となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2017/11/28 14:20