有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 345 |
減価償却費 | 2,169 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,909 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 58 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -153 |
資金運用収益 | -24,214 |
資金調達費用 | 2,878 |
有価証券関係損益(△) | 877 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,184 |
為替差損益(△は益) | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 270 |
貸出金の純増(△)減 | 14,124 |
預金の純増減(△) | -12,658 |
譲渡性預金の純増減(△) | -373 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 30 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,534 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,200 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -10,101 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 10 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 19 |
資金運用による収入 | 24,407 |
資金調達による支出 | -3,057 |
その他 | -2,280 |
小計 | -5,261 |
法人税等の支払額 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -93,718 |
有価証券の売却による収入 | 65,353 |
有価証券の償還による収入 | 32,916 |
有形固定資産の取得による支出 | -885 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 |
関係会社の整理による収入 | 536 |
関係会社株式の売却による収入 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,970 |