有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 345 | 4,041 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,101 |
| 減損損失 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,909 | 261 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 58 | 0 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -153 | 25 |
| 資金運用収益 | -24,214 | -22,525 |
| 資金調達費用 | 2,878 | 2,124 |
| 有価証券関係損益（△） | 877 | -137 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,184 | -752 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 270 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,124 | -37,090 |
| 預金の純増減（△） | -12,658 | 22,181 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -373 | 6,795 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 9,950 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30 | -35 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,534 | -149 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,200 | 8,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,101 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 10 | -107 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | -18 |
| 資金運用による収入 | 24,407 | 22,806 |
| 資金調達による支出 | -3,057 | -3,105 |
| その他 | -2,280 | -740 |
| 小計 | -5,261 | 13,891 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,278 | 13,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -93,718 | -72,664 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,353 | 30,748 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,916 | 32,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -108 |
| 関係会社の整理による収入 | 536 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | -9,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 4,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 9,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,897 | 20,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,970 | 30,573 |
