島根銀行（7150）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:20
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 980 | 983 |
| 減価償却費 | 342 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 324 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | -4 |
| 資金運用収益 | -5,114 | -4,858 |
| 資金調達費用 | 839 | 564 |
| 有価証券関係損益（△） | -481 | -332 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -32 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,692 | 3,010 |
| 預金の純増減（△） | 9,782 | 5,783 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1 | 321 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,972 | 43 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,800 | -1,300 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8 | -3 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 140 | -90 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 277 | 606 |
| 資金運用による収入 | 4,958 | 4,751 |
| 資金調達による支出 | -840 | -495 |
| その他 | -160 | -92 |
| 小計 | -2,960 | 9,465 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | 9,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,888 | -32,511 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,089 | 8,585 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,636 | 14,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,282 | -9,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -232 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128 | -685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,865 | 3,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737 | 3,718 |
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