キャッシュ・フローの状況
2023年11月27日 14:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -83億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 116億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -8,077 | 569 | -145 | -7,508 | -77 | 12,179 | 通期 | 7,787 | -2,086 | -289 | 5,701 | -2,187 | 25,246 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,190 | 1,272 | -172 | 5,462 | -93 | 30,536 | 通期 | 11,044 | 741 | -318 | 11,785 | -2,194 | 36,713 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,082 | -512 | -146 | -1,594 | -176 | 34,973 | 通期 | 984 | -3,481 | -291 | -2,497 | -2,661 | 33,925 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 7,764 | -1,140 | 7,465 | -254 | 40,250 | 通期 | -7,252 | 10,984 | -2,782 | 3,732 | -471 | 34,875 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -12,396 | 1,605 | -173 | -10,791 | -191 | 23,910 | 通期 | -16,012 | 2,709 | -233 | -13,303 | -328 | 21,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,766 | 3,249 | -58 | 6,015 | -161 | 27,295 | 通期 | 31,625 | -22,731 | 2,437 | 8,894 | -223 | 32,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,362 | -2,579 | -44 | 9,783 | -44 | 42,407 | 通期 | 52,051 | -9,694 | -43 | 42,357 | -104 | 74,982 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,897 | -17,779 | -51 | 7,118 | -282 | 82,050 | 通期 | -18,986 | -9,470 | -106 | -28,456 | -367 | 46,418 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 693 | 9,630 | -50 | 10,323 | -146 | 56,692 | 通期 | -27,555 | 2,995 | 5,849 | -24,560 | -360 | 27,707 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -8,397 | 11,629 | -74 | 3,232 | -160 | 30,865 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 57億100万
- 2016年3月（連） +106.72%
- 117億8500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -24億9700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 37億3200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -133億300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 88億9400万
- 2021年3月（連） +376.24%
- 423億5700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -284億5600万
- 2023年3月（連）
- -245億6000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 80.07%
- 2016年3月（連）
- 112.8%
- 2017年3月（連）
- 9.65%
- 2018年3月（連）
- -68.83%
- 2019年3月（連）
- -186.69%
- 2020年3月（連）
- 357.59%
- 2021年3月（連）
- 636.01%
- 2022年3月（連）
- -231.25%
- 2023年3月（連）
- -341.24%