有価証券報告書-第173期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291 | 423 |
減価償却費 | 553 | 552 |
減損損失 | 13 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 1 |
貸倒引当金の増減(△) | 74 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | 17 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1 | -2 |
偶発損失引当金の増減(△) | 42 | -47 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 8 |
資金運用収益 | -5,120 | -4,959 |
資金調達費用 | 376 | 379 |
有価証券関係損益(△) | -133 | 12 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -37 | -26 |
固定資産処分損益(△は益) | -20 | -11 |
貸出金の純増(△)減 | -26,332 | -6,152 |
預金の純増減(△) | -4,072 | -464 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,470 | -22,081 |
コールローン等の純増(△)減 | 7,999 | - |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 533 | 7 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 189 | 83 |
その他資産の純増(△)減 | 592 | -108 |
資金運用による収入 | 5,010 | 5,071 |
資金調達による支出 | -363 | -271 |
その他 | -30 | 45 |
小計 | -18,957 | -27,528 |
法人税等の支払額 | -29 | -27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,986 | -27,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -29,422 | -22,854 |
有価証券の売却による収入 | 6,877 | 9 |
有価証券の償還による収入 | 13,458 | 26,177 |
金銭の信託の増加による支出 | -73 | -107 |
有形固定資産の取得による支出 | -178 | -132 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 132 |
無形固定資産の取得による支出 | -191 | -230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | 2,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 5,979 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
配当金の支払額 | -99 | -93 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
自己株式の取得による支出 | -29 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | 5,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,564 | -18,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,418 | 27,707 |