島根銀行（7150）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 385 | 278 |
| 減価償却費 | 242 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減（△） | -962 | 238 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -217 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 資金運用収益 | -2,567 | -2,369 |
| 資金調達費用 | 284 | 178 |
| 有価証券関係損益（△） | -958 | -753 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,463 | -20,737 |
| 預金の純増減（△） | -2,065 | 7,977 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 195 | 745 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 135 | -68 |
| コールローン等の純増（△）減 | 300 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5 | -4 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 41 | -46 |
| 資金運用による収入 | 2,318 | 2,316 |
| 資金調達による支出 | -255 | -226 |
| その他 | 197 | 84 |
| 小計 | -280 | -12,331 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -12,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,266 | -5,828 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,663 | 2,015 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,601 | 5,810 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | 1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,324 | -10,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,250 | 23,910 |
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