島根銀行（7150）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,021 | 1,361 |
| 減価償却費 | 521 | 455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -851 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 32 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 7 | 10 |
| 資金運用収益 | -6,142 | -6,165 |
| 資金調達費用 | 637 | 649 |
| 有価証券関係損益（△） | -518 | -955 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,889 | -2,773 |
| 預金の純増減（△） | 8,409 | 8,321 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,026 | 439 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,525 | -183 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,900 | -200 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 9 | 2 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -140 | -40 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 443 | 345 |
| 資金運用による収入 | 6,102 | 6,076 |
| 資金調達による支出 | -539 | -645 |
| その他 | 326 | -156 |
| 小計 | 4,072 | 6,707 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,715 | 6,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -26,821 | -41,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,940 | 32,828 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,889 | 8,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,270 | 404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -18 |
| 配当金の支払額 | -305 | -305 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,869 | 7,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,831 | 3,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,961 | 11,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
