営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、30,536百万円(前年同四半期連結会計期間末は12,179百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、4,190百万円(前年同四半期連結累計期間は8,077百万円の使用)となりました。これは主に、コールローン等の増加による支出1,600百万円、預金の減少による支出1,135百万円を、借用金の増加による収入4,636百万円、貸出金の減少による収入1,995百万円が上回ったことによるものであります。

2015/11/26 9:51