営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、34,973百万円(前年同四半期連結会計期間末は30,536百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、1,082百万円(前年同四半期連結累計期間は4,190百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の減少による収入5,601百万円、借用金の増加による収入624百万円を、預金の減少による支出6,921百万円が上回ったことによるものであります。

2016/11/29 10:23