営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により獲得した資金を、投資活動により獲得した資金及び財務活動により支出した資金が上回ったことなどから、前連結会計年度末比2,788百万円減少し33,925百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、984百万円(前連結会計年度は11,044百万円の獲得)となりました。これは主に、借用金の減少による支出を、貸出金の減少による収入や預金の増加による収入が上回ったことによるものであります。

2017/06/28 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資金は、営業活動により獲得した資金を、投資活動や財務活動により支出した資金が上回ったことなどから、当連結会計年度末の資金残高は、前年同期比2,788百万円減少し33,925百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、984百万円(前連結会計年度は11,044百万円の獲得)となりました。これは主に、借用金の減少による支出1,777百万円を、貸出金の減少による収入3,144百万円や預金の増加による収入661百万円が上回ったことによるものであります。

2017/06/28 15:03