営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、27,295百万円(前年同四半期連結会計期間末は23,910百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、2,766百万円(前年同四半期連結累計期間は12,396百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失による支出1,958百万円を、預金の増加による収入1,497百万円や借用金の増加による収入1,224百万円が上回ったことによるものであります。

2019/11/27 11:21