沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,892 | 2,355 |
| 減価償却費 | 544 | 503 |
| 減損損失 | 74 | － |
| 負ののれん償却額 | -15 | -3 |
| 負ののれん発生益 | － | -53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -125 | -1,482 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 59 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 資金運用収益 | -12,107 | -11,265 |
| 資金調達費用 | 2,094 | 1,782 |
| 有価証券関係損益（△） | -772 | -838 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -196 |
| 貸出金の純増（△）減 | -144 | 14,178 |
| 預金の純増減（△） | 3,571 | -1,273 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 770 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 25,415 | -60 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,275 | 11,954 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -13 | 9 |
| 資金運用による収入 | 12,315 | 11,145 |
| 資金調達による支出 | -1,343 | -2,168 |
| その他 | 1,285 | -764 |
| 小計 | 36,088 | 24,718 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,931 | 24,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -112,095 | -154,777 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,357 | 121,354 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,740 | 8,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 253 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| その他 | -119 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,409 | -25,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -186 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,333 | -706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,244 | 18,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,578 | 17,871 |
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