沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,355 | 1,597 |
| 減価償却費 | 503 | 562 |
| 減損損失 | － | 196 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 負ののれん発生益 | -53 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,482 | -802 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 34 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -152 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 資金運用収益 | -11,265 | -10,774 |
| 資金調達費用 | 1,782 | 1,073 |
| 有価証券関係損益（△） | -838 | -466 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -196 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,178 | 11,915 |
| 預金の純増減（△） | -1,273 | 3,556 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 770 | 1,890 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -60 | -15 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,954 | 6,376 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 9 | -22 |
| 資金運用による収入 | 11,145 | 10,789 |
| 資金調達による支出 | -2,168 | -2,405 |
| その他 | -764 | 45 |
| 小計 | 24,718 | 23,434 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,603 | 23,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -154,777 | -81,159 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,354 | 52,198 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,373 | 8,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -416 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -95 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,139 | -20,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706 | 2,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,578 | 17,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,871 | 19,891 |
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