沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,082 | 1,936 |
| 減価償却費 | 455 | 581 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -929 | 419 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -7 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 資金運用収益 | -10,621 | -10,766 |
| 資金調達費用 | 600 | 657 |
| 有価証券関係損益（△） | -265 | -491 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -48 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,245 | -25,982 |
| 預金の純増減（△） | 36,323 | -7,495 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -170 | -1,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14 | -59 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,722 | 25 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -784 | 374 |
| 資金運用による収入 | 10,590 | 10,768 |
| 資金調達による支出 | -624 | -599 |
| その他 | 130 | 139 |
| 小計 | 13,060 | -31,486 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,295 | -32,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,744 | -19,771 |
| 有価証券の売却による収入 | 930 | 7,363 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,293 | 30,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -1,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| その他 | -174 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,601 | 16,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,496 | -16,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,993 | 27,612 |
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